Amundi Funds II - Emerging M

PEBIUND:LX
1,153.60
USD
0.83
0.07%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,094.20 - 1,156.74
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,152.77
52週レンジ
1,094.20 - 1,156.74
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
3.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,153.6
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
1.208
設定日
06/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.54 百万 1.99
22.81 千 22.38 百万 1.75
21.74 千 21.64 百万 1.69
20.00 千 20.44 百万 1.59
18.69 千 18.63 百万 1.45
16.45 千 17.44 百万 1.36
18.00 千 17.41 百万 1.36
16.54 千 17.35 百万 1.35
19.00 千 17.22 百万 1.34
15.50 千 16.85 百万 1.31
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund register- ed in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu