パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

PEBEUDA:LX
6.95
USD
0.01
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
6.50 - 6.98
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
9.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.96
52週レンジ
6.50 - 6.98
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
9.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
6.947
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
4.248
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.313941
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 44.29 百万 1.15
45.00 千 41.99 百万 1.09
44.34 千 35.36 百万 0.92
35.50 千 34.39 百万 0.89
34.55 千 33.80 百万 0.88
35.80 千 33.75 百万 0.88
40.56 千 33.05 百万 0.86
31.50 千 32.97 百万 0.86
35.00 千 31.73 百万 0.82
46.00 千 29.77 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1