アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

PEBEEDQ:LX
5.24
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
5.23 - 5.37
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
5.23
52週レンジ
5.23 - 5.37
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5.242
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
958.693
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.96 千 90.32 百万 7.73
72.80 千 80.89 百万 6.93
52.27 千 76.53 百万 6.55
35.45 千 59.11 百万 5.06
43.23 千 55.69 百万 4.77
39.14 千 54.26 百万 4.65
43.60 千 49.95 百万 4.28
30.20 千 48.50 百万 4.15
37.70 千 41.27 百万 3.53
34.35 千 37.38 百万 3.20
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928