パイオニア・ファンズ-ユーロ債

PEBEEDQ:LX
5.31
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.24 - 5.48
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
5.31
52週レンジ
5.24 - 5.48
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5.31
資産総額 (十億 EUR) ( 11/10/2017)
1.187
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.78 千 113.70 百万 9.26
60.59 千 91.14 百万 7.42
35.45 千 58.57 百万 4.77
48.51 千 57.03 百万 4.64
39.70 千 56.58 百万 4.61
44.67 千 54.23 百万 4.41
41.85 千 51.01 百万 4.15
39.14 千 50.97 百万 4.15
30.20 千 47.13 百万 3.84
32.98 千 45.90 百万 3.74
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ債(Pioneer Funds - Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1