アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

PEBEEDQ:LX
5.19
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5.12 - 5.36
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.19
52週レンジ
5.12 - 5.36
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
5.186
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
832.784
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.27 千 92.85 百万 9.93
45.22 千 74.13 百万 7.93
40.81 千 55.82 百万 5.97
39.26 千 50.59 百万 5.41
43.60 千 49.55 百万 5.30
37.70 千 41.17 百万 4.40
32.42 千 35.93 百万 3.84
24.25 千 34.78 百万 3.72
21.92 千 34.62 百万 3.70
24.37 千 33.37 百万 3.57
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928