アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド

PEBEEDQ:LX
5.088
EUR
0.006
0.12%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.029 - 5.340
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
5.094
52週レンジ
5.029 - 5.340
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
5.088
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
684.948
設定日
12/10/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.49 千 58.14 百万 8.13
39.29 千 45.35 百万 6.34
28.17 千 37.53 百万 5.25
33.50 千 37.04 百万 5.18
36.70 千 36.70 百万 5.13
32.10 千 35.60 百万 4.98
28.26 千 35.34 百万 4.94
28.51 千 34.26 百万 4.79
20.00 千 25.18 百万 3.52
20.70 千 22.87 百万 3.20
企業概要
アムンディ・ファンズII-ユーロ・ボンド(Amundi Funds II - Euro Bond)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 欧州の政府または企業が発行する、満期日が異なる各種ユーロ建て国債および社債に、資産の3分 の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu