パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

PEBEEDA:LX
5.95
EUR
0.01
0.22%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
5.74 - 6.48
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.94
52週レンジ
5.74 - 6.48
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
5.949
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
4.668
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.2942
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 86.16 百万 1.99
69.00 千 54.97 百万 1.27
50.85 千 43.33 百万 1.00
154.00 千 42.65 百万 0.99
46.05 千 40.99 百万 0.95
45.56 千 37.11 百万 0.86
35.00 千 36.09 百万 0.83
43.00 千 35.06 百万 0.81
41.80 千 34.83 百万 0.80
45.60 千 33.50 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1