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ピムコ・エマージング・マーケット・ボンド・ファ

PEBCX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
0.03
0.29%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.90
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-3.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.10 - 10.90
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
10.22
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2021)
3.857
設定日
07/31/1997
直近配当額 ( 12/03/2021)
0.002579812
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Yacov Arnopolin / Javier Romo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.60 千 73.24 百万 1.78
63.22 千 55.33 百万 1.34
730.10 千 54.44 百万 1.32
42.15 千 48.11 百万 1.17
51.70 千 43.00 百万 1.04
37.00 千 42.79 百万 1.04
31.10 千 32.79 百万 0.79
85.43 千 31.35 百万 0.76
83.31 千 27.37 百万 0.66
25.80 千 26.91 百万 0.65
企業概要
ピムコ・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(PIMCO Emerging Markets Income Fund)は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、利益を得る上で新興国市場と関連のある発行体の債券銘柄。ポートフォリオの平均デュレーションは0年から8年とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com