Pioneer Funds - Emerging Mar

PEBCUDM:LX
50.60
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更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
49.33 - 50.64
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
50.60
52週レンジ
49.33 - 50.64
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
3.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
50.6
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
1.774
設定日
08/12/2016
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.096772
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / PAUL NASH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.70 千 25.45 百万 1.83
25.00 千 24.98 百万 1.80
17.94 千 18.88 百万 1.36
16.45 千 18.52 百万 1.33
16.58 千 18.00 百万 1.30
16.70 千 17.96 百万 1.29
16.99 千 17.61 百万 1.27
15.50 千 17.08 百万 1.23
15.87 千 16.61 百万 1.20
15.50 千 16.43 百万 1.18
企業概要
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund seeks income and capital appreciation over the medium to long-term by investing primarily in a diversified portfolio of short duration, typically 1-3 years USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by companies in emerging markets.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1