Pioneer SICAV - Euro Bond

PEBAEAD:LX
50.39
EUR
0.11
0.22%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.23 - 51.06
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.28
52週レンジ
49.23 - 51.06
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
50.39
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.177
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.059255
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.09 千 18.69 百万 100.00
企業概要
Pioneer SICAV - Euro Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg which allocates 100% of its assets available for investment into the Pioneer Funds - Euro Bond (the "Master") The Master seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term. The AUM shown reflects the AUM of the Master.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1