PrivilEdge - Ashmore Emergin

PEASHCN:LX
11.16
CHF
0.05
0.48%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.93 - 11.83
年初来リターン
9.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.11
52週レンジ
9.93 - 11.83
年初来リターン
9.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.1617
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
563.748
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.28 千 21.16 百万 67.68
524.40 千 3.36 百万 10.75
10.94 千 2.55 百万 8.15
14.57 百万 1.24 百万 3.95
48.64 千 856.87 千 2.74
0.00 2.54 0.00
企業概要
PrivilEdge - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to offer long-term return. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and instruments issued by sovereign, Quasi-Sovereign and corporate issuers. The Fund also invests in financial derivative instruments and related synthetic product
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-