パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

PEANEDA:LX
50.47
EUR
0.02
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
49.39 - 50.96
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
50.49
52週レンジ
49.39 - 50.96
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
50.47
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
2.206
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.3218
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.41 百万 4.60
72.00 千 91.78 百万 3.90
72.42 千 91.68 百万 3.89
86.30 千 89.27 百万 3.79
61.95 千 82.01 百万 3.48
75.60 千 80.95 百万 3.44
74.60 千 78.57 百万 3.34
58.41 千 64.51 百万 2.74
62.00 千 63.65 百万 2.70
41.55 千 62.16 百万 2.64
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1