パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

PEANEDA:LX
50.32
EUR
0.07
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
49.39 - 50.70
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
50.25
52週レンジ
49.39 - 50.70
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
50.32
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.180
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( 02/16/2017)
0.3218
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.86 百万 4.88
86.30 千 89.49 百万 4.02
61.95 千 84.63 百万 3.80
60.51 千 77.83 百万 3.49
62.00 千 62.69 百万 2.81
41.55 千 61.71 百万 2.77
27.77 千 35.55 百万 1.59
33.07 千 35.43 百万 1.59
25.11 千 35.30 百万 1.58
32.05 千 35.11 百万 1.58
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928