アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PEANEDA:LX
49.61
EUR
0.08
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
48.94 - 50.70
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
49.53
52週レンジ
48.94 - 50.70
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
49.61
資産総額 (十億 EUR) ( 07/16/2018)
1.675
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( 02/19/2018)
0.2304
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.30 千 89.30 百万 4.35
63.12 千 81.34 百万 3.96
41.55 千 61.31 百万 2.99
41.43 千 58.71 百万 2.86
49.00 千 53.18 百万 2.59
45.07 千 51.80 百万 2.52
44.00 千 42.70 百万 2.08
37.55 千 42.00 百万 2.05
25.11 千 36.46 百万 1.78
22.14 千 30.28 百万 1.47
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928