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PrivilEdge - American Centur

PEAEUMA:LX
10.69
USD
0.13
1.20%
更新日時 2020/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.04 - 11.00
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.82
52週レンジ
9.04 - 11.00
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
10.6904
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2020)
389.622
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.57%
企業概要
PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity is an open-end fund incor- porated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation. The Fund will invest at least 50% of its net assets in equity and equity-related securities of companies having their registered office listed in an Emerging Market, and 10% of its net assets in UCIs.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-