PrivilEdge - American Centur

PEAEMID:LX
8.7970
USD
0.0069
0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.4507 - 11.5756
1年トータルリターン
-13.78%
年初来リターン
-16.83%
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前日終値
8.7901
52週レンジ
8.4507 - 11.5756
1年トータルリターン
-12.45%
年初来リターン
-16.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.797
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
172.987
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%
企業概要
PrivilEdge - American Century Emerging Markets Equity is an open-end fund incor- porated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term capital appreciation. The Fund will invest at least 50% of its net assets in equity and equity-related securities of companies having their registered office listed in an Emerging Market, and 10% of its net assets in UCIs.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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