PIMCO GIS Emerging Asia Bond

PEABUIA:ID
10.77
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 10.92
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.58 - 10.92
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
33.315
設定日
06/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.66 千 1.15 百万 3.48
1.00 千 946.44 千 2.87
700.00 667.63 千 2.02
600.00 607.84 千 1.84
600.00 600.04 千 1.82
600.00 569.19 千 1.72
400.00 540.65 千 1.64
540.00 519.22 千 1.57
500.00 504.97 千 1.53
500.00 479.84 千 1.45
企業概要
PIMCO GIS Emerging Asia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximize total real return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a combination of fixed income instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel