PIMCO GIS Emerging Asia Bond

PEABEUI:ID
8.13
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.13 - 8.70
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.13
52週レンジ
8.13 - 8.70
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.13
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
34.135
設定日
06/01/2010
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.027017
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
ABHIJEET NEOGY / MICHAEL A GOMEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.56 千 1.84 百万 5.19
1.00 千 965.51 千 2.73
600.00 790.78 千 2.23
700.00 668.75 千 1.89
600.00 615.66 千 1.74
600.00 615.39 千 1.74
600.00 600.70 千 1.70
600.00 573.00 千 1.62
540.00 519.01 千 1.47
400.00 414.00 千 1.17
企業概要
PIMCO GIS Emerging Asia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximize total real return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a combination of fixed income instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel