PIMCO GIS Emerging Asia Bond

PEABEMR:ID
7.10
HKD
0.01
0.14%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.10 - 7.58
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
7.11
52週レンジ
7.10 - 7.58
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
7.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
34.135
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.023548
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
ABHIJEET NEOGY / MICHAEL A GOMEZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.56 千 1.84 百万 5.19
1.00 千 965.51 千 2.73
600.00 790.78 千 2.23
700.00 668.75 千 1.89
600.00 615.66 千 1.74
600.00 615.39 千 1.74
600.00 600.70 千 1.70
600.00 573.00 千 1.62
540.00 519.01 千 1.47
400.00 414.00 千 1.17
企業概要
PIMCO GIS Emerging Asia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximize total real return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a combination of fixed income instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel