PIMCO GIS - Emerging Asia Bo

PEABEMR:ID
7.21
HKD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.11 - 7.64
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
7.21
52週レンジ
7.11 - 7.64
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
7.21
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
35.700
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 07/30/2018)
0.023724
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
LUKE DRAGO SPAJIC / ABHIJEET NEOGY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.67 千 1.93 百万 5.21
1.40 千 1.35 百万 3.64
600.00 823.56 千 2.22
700.00 675.69 千 1.83
600.00 627.71 千 1.70
600.00 616.30 千 1.66
600.00 602.00 千 1.63
540.00 520.80 千 1.41
400.00 429.36 千 1.16
400.00 417.50 千 1.13
企業概要
PIMCO GIS - Emerging Asia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to maximize total real return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests in a combination of fixed income instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries with emerging securities markets.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel