DPAM L - Bonds Government Su

PE7A:QT
Quotrix Exch
1,296.005
EUR
0.180
0.01%
更新日時 2018/07/20
始値
1,296.005
安値 - 高値 レンジ(日)
1,296.005 - 1,296.005
前日終値
1,295.825
52週レンジ
1,269.841 - 1,297.030
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始値
1,296.005
安値 - 高値 レンジ(日)
1,296.005 - 1,296.005
出来高
0
前日終値
1,295.825
52週レンジ
1,269.841 - 1,297.030
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,292.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
198.371
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 8.43 百万 5.47
5.50 千 6.28 百万 4.08
6.00 千 6.14 百万 3.98
5.50 千 6.00 百万 3.89
4.25 千 4.83 百万 3.13
6.50 千 4.51 百万 2.93
4.00 千 4.51 百万 2.93
7.50 千 4.48 百万 2.91
6.00 千 4.08 百万 2.65
4.00 千 4.08 百万 2.65
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258