DPAM L - Bonds Government Su

PE7A:QT
Quotrix Exch
1,287.925
EUR
1.406
0.11%
更新日時 2018/04/20
始値
1,287.925
安値 - 高値 レンジ(日)
1,287.925 - 1,287.925
前日終値
1,289.331
52週レンジ
1,269.841 - 1,294.946
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始値
1,287.925
安値 - 高値 レンジ(日)
1,287.925 - 1,287.925
出来高
0
前日終値
1,289.331
52週レンジ
1,269.841 - 1,294.946
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,292.93
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
164.510
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.57 百万 4.65
6.00 千 6.52 百万 4.01
6.00 千 6.19 百万 3.81
5.50 千 6.18 百万 3.80
4.75 千 5.37 百万 3.30
4.50 千 5.03 百万 3.10
4.25 千 4.84 百万 2.98
32.50 千 4.74 百万 2.92
4.70 千 4.70 百万 2.89
6.50 千 4.49 百万 2.76
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258