DPAM L - Bonds Government Su

PE7A:GR
Frankfurt
1,273.37
EUR
2.07
0.16%
更新日時 2018/10/20
始値
1,275.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1,273.19 - 1,275.85
前日終値
1,275.44
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.19
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,275.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1,273.19 - 1,275.85
出来高
0
前日終値
1,275.44
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.19
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,280.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
263.640
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE / JEAN-CHARLES MOULAERT
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
0.07%
5年トータルリターン
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 15.13 百万 6.25
20.00 千 11.89 百万 4.92
11.20 千 11.23 百万 4.64
16.50 千 10.46 百万 4.32
8.50 千 9.38 百万 3.88
8.50 千 8.77 百万 3.63
8.50 千 8.60 百万 3.56
13.00 千 8.60 百万 3.55
8.00 千 8.00 百万 3.31
10.00 千 6.83 百万 2.82
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258