DPAM L - Bonds Government Su

PE7A:GR
Frankfurt
1,290.31
EUR
0.80
0.06%
更新日時 2018/08/18
始値
1,289.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1,288.97 - 1,291.04
前日終値
1,289.51
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.19
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.14%
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始値
1,289.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1,288.97 - 1,291.04
出来高
0
前日終値
1,289.51
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.19
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.14%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,295.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
211.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
SAM VEREECKE
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
1.58%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 9.45 百万 4.78
15.00 千 8.85 百万 4.47
7.50 千 7.79 百万 3.94
7.00 千 7.77 百万 3.93
7.70 千 7.76 百万 3.92
5.50 千 6.00 百万 3.03
5.70 千 5.75 百万 2.91
5.00 千 5.62 百万 2.84
5.00 千 5.51 百万 2.79
8.00 千 5.37 百万 2.72
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258