DPAM L - Bonds Government Su

PE7A:GR
Frankfurt
1,284.69
EUR
1.42
0.11%
更新日時 2018/12/15
始値
1,285.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1,283.66 - 1,286.88
前日終値
1,286.11
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.18
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.30%
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始値
1,285.86
安値 - 高値 レンジ(日)
1,283.66 - 1,286.88
出来高
0
前日終値
1,286.11
52週レンジ
1,263.67 - 1,298.18
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,289.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
327.502
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
6
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
0.45%
5年トータルリターン
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 15.09 百万 5.50
13.20 千 13.29 百万 4.85
22.00 千 13.16 百万 4.80
18.00 千 11.84 百万 4.32
10.50 千 11.79 百万 4.30
16.50 千 10.57 百万 3.85
14.50 千 9.64 百万 3.51
5.00 千 9.19 百万 3.35
8.70 千 8.78 百万 3.20
8.50 千 8.73 百万 3.18
企業概要
DPAM L - Bonds Government Sustainable is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors exposure to negotiable debt issued or guaranteed by OECD members. The Fund primarily invests its assets in fixed- or floating-rate bonds issued or guaranteed by OECD members and selected according to sustainability criteria.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258