Pioneer Obligacji - Dynamicz

PDYNALA:PW
144.46
PLN
0.11
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.62 - 144.46
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
144.35
52週レンジ
139.62 - 144.46
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
144.46
資産総額 (百万 PLN) ( 05/30/2018)
617.112
設定日
04/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 72.11 百万 11.67
59.80 千 62.72 百万 10.15
46.00 千 46.28 百万 7.49
29.50 千 29.71 百万 4.81
29.00 千 29.01 百万 4.69
24.00 千 28.39 百万 4.59
6.60 千 26.84 百万 4.34
22.20 千 24.41 百万 3.95
6.00 千 24.36 百万 3.94
4.12 千 19.57 百万 3.17
企業概要
Pekao Bonds - Dynamic Allocation Open-End Investment Fund is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests flexibly with regard to the current situation on the Polish bond markets. The Fund's assets will be invested in both treasury (guaranteed by the Polish Treasury) and non-treasury bonds (corporate and municipal).
住所
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Marynarska 15
Warsaw PL 02 674
Poland
電話番号
48-22-640-40-00