PIMCO Diversified Income Fun

PDVPX:US
NASDAQ GM
10.61
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 11.04
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
10.61
52週レンジ
10.56 - 11.04
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.61
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
3.064
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.003676195
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 302.21 百万 7.34
746.24 175.96 百万 4.28
143.70 千 140.43 百万 3.41
1.22 千 139.99 百万 3.40
141.00 千 139.46 百万 3.39
528.84 124.67 百万 3.03
122.90 千 122.90 百万 2.99
77.72 千 98.42 百万 2.39
682.00 82.62 百万 2.01
65.00 千 63.24 百万 1.54
企業概要
PIMCO Diversified Income Fund seeks maximum total return consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund varies within a three- to eight-year time frame. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Credit Hedged USD Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com