パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト

PDVCX:US
NASDAQ GM
6.78
USD
0.01
0.18%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.77 - 7.03
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
6.79
52週レンジ
6.77 - 7.03
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
6.78
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
4.719
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
WILLIAM KOHLI "BILL" / MICHAEL J ATKIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.00 千 307.14 百万 6.66
74.00 千 76.91 百万 1.67
52.00 千 53.02 百万 1.15
44.00 千 44.85 百万 0.97
44.00 千 41.25 百万 0.89
40.00 千 40.99 百万 0.89
333.22 千 31.77 百万 0.69
26.93 千 27.12 百万 0.59
156.15 千 26.80 百万 0.58
23.00 千 24.65 百万 0.53
企業概要
パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト(Putnam Diversified Income Trust)は米国籍のオープンエンド型投資信託。世界の企業や政府が発行する中・長期の投資 適格債および投資不適格債に投資することにより、元本の確保および高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Putnam Diversified Income Trust
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
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Webサイト
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