パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト

PDVCX:US
NASDAQ GM
6.64
USD
0.01
0.15%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.63 - 7.03
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
6.65
52週レンジ
6.63 - 7.03
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
6.64
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
2.477
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.022
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 344.42 百万 7.30
80.00 千 80.70 百万 1.71
74.00 千 76.47 百万 1.62
44.00 千 44.43 百万 0.94
44.00 千 40.69 百万 0.86
40.00 千 40.67 百万 0.86
34.23 千 35.18 百万 0.75
34.12 千 33.57 百万 0.71
333.22 千 30.39 百万 0.64
26.93 千 26.11 百万 0.55
企業概要
パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト(Putnam Diversified Income Trust)は米国籍のオープンエンド型投資信託。世界の企業や政府が発行する中・長期の投資 適格債および投資不適格債に投資することにより、元本の確保および高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Putnam Diversified Income Trust
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
-
Webサイト
-