PIMCO Diversified Income Fun

PDVAX:US
NASDAQ GM
10.54
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 11.01
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.53 - 11.01
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.54
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
3.118
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 10/18/2018)
0.00126896
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.70 千 139.78 百万 4.34
141.00 千 138.84 百万 4.31
124.00 千 123.23 百万 3.83
77.42 千 86.85 百万 2.70
65.00 千 62.85 百万 1.95
57.30 千 54.67 百万 1.70
42.60 千 40.74 百万 1.27
34.20 千 32.92 百万 1.02
31.70 千 31.58 百万 0.98
29.80 千 28.23 百万 0.88
企業概要
PIMCO Diversified Income Fund seeks maximum total return consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund varies within a three- to eight-year time frame. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Credit Hedged USD Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com