PIMCO Diversified Income Fun

PDVAX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 11.04
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.56 - 11.04
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10.6
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
3.064
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.001139402
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 302.21 百万 7.34
746.24 175.96 百万 4.28
143.70 千 140.43 百万 3.41
1.22 千 139.99 百万 3.40
141.00 千 139.46 百万 3.39
528.84 124.67 百万 3.03
122.90 千 122.90 百万 2.99
77.72 千 98.42 百万 2.39
682.00 82.62 百万 2.01
65.00 千 63.24 百万 1.54
企業概要
PIMCO Diversified Income Fund seeks maximum total return consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund varies within a three- to eight-year time frame. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Credit Hedged USD Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com