Priviledge - Delaware US Lar

PDUSUMD:LX
12.89
USD
0.08
0.62%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.42 - 14.06
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.81
52週レンジ
12.42 - 14.06
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.8908
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
510.770
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.20 千 15.95 百万 3.29
203.48 千 15.31 百万 3.15
222.54 千 15.26 百万 3.14
364.15 千 15.12 百万 3.11
701.20 千 15.08 百万 3.11
288.45 千 15.05 百万 3.10
312.80 千 14.94 百万 3.08
137.05 千 14.90 百万 3.07
306.90 千 14.86 百万 3.06
211.62 千 14.84 百万 3.06
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-