Priviledge - Delaware US Lar

PDUSUMD:LX
13.36
USD
0.05
0.38%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.60 - 13.82
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
13.41
52週レンジ
11.60 - 13.82
1年トータルリターン
13.94%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.3617
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
470.566
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.00 千 14.15 百万 10.93
223.20 千 13.47 百万 10.40
264.30 千 13.39 百万 10.35
154.45 千 13.33 百万 10.30
364.92 千 13.25 百万 10.24
364.15 千 13.22 百万 10.22
112.66 千 12.61 百万 9.74
185.28 千 12.55 百万 9.70
114.50 千 11.75 百万 9.08
252.20 千 11.71 百万 9.05
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-