Fondo Mutuo Principal Deposi

PDTOTOI:CI
1,231.0000
CLP
0.0180
0.00%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,181.5170 - 1,231.9730
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
1,230.9820
52週レンジ
1,181.5170 - 1,231.9730
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,231
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
89.301
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER VALENZUELA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 百万 4.28 十億 4.28
3.06 百万 3.18 十億 3.18
3.00 百万 3.17 十億 3.17
3.00 百万 3.09 十億 3.08
94.50 2.72 十億 2.72
2.50 百万 2.56 十億 2.56
2.30 百万 2.37 十億 2.37
2.15 百万 2.27 十億 2.27
80.00 2.25 十億 2.24
企業概要
Fondo Mutuo Principal Deposito Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities between 366 and 3650 days.
住所
Principal AGF SA
Av Apoquindo 3600 Piso 10
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2810-7000
Webサイト
www.principal.cl