Priviledge - Delaware US Lar
PDSHEPA:LX
11.00
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
1.92%
前日終値
11.04
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.0004
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
470.566
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 287.00 千 | 14.15 百万 | 10.93 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 223.20 千 | 13.47 百万 | 10.40 |
| ORCL:US オラクル | 264.30 千 | 13.39 百万 | 10.35 |
| WM:US ウエイスト・マネジメント | 154.45 千 | 13.33 百万 | 10.30 |
| T:US AT&T | 364.92 千 | 13.25 百万 | 10.24 |
| PFE:US ファイザー | 364.15 千 | 13.22 百万 | 10.22 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 112.66 千 | 12.61 百万 | 9.74 |
| CVS:US CVSヘルス | 185.28 千 | 12.55 百万 | 9.70 |
| DLTR:US ダラー･ツリー | 114.50 千 | 11.75 百万 | 9.08 |
| HAL:US ハリバートン | 252.20 千 | 11.71 百万 | 9.05 |
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdgeLombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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