Priviledge - Delaware US Lar
PDSHEPA:LX
9.94
EUR
0.09
0.94%
更新日時 1:02 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.12
前日終値
9.84
52週レンジ
9.75 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9.935
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
410.716
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADM:US ｱｰﾁｬｰ･ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ･ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ | 326.34 千 | 15.02 百万 | 12.26 |
| PFE:US ファイザー | 435.15 千 | 14.89 百万 | 12.15 |
| CVS:US CVSヘルス | 189.48 千 | 14.87 百万 | 12.14 |
| T:US AT&T | 356.92 千 | 14.83 百万 | 12.10 |
| KHC:US ｸﾗﾌﾄ･ﾊｲﾝﾂ | 161.06 千 | 14.63 百万 | 11.94 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 299.43 千 | 14.60 百万 | 11.91 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 427.20 千 | 14.44 百万 | 11.78 |
| CAH:US カーディナルヘルス | 176.55 千 | 14.40 百万 | 11.75 |
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdgeLombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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