Priviledge - Delaware US Lar
PDSHEPA:LX
10.85
EUR
0.07
0.62%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 11.60
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
0.53%
前日終値
10.92
52週レンジ
9.75 - 11.60
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.8502
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
430.098
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 142.95 千 | 13.29 百万 | 10.62 |
| ESRX:US ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 177.30 千 | 13.23 百万 | 10.58 |
| T:US AT&T | 340.02 千 | 13.22 百万 | 10.57 |
| COP:US ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 238.30 千 | 13.08 百万 | 10.46 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 223.20 千 | 12.74 百万 | 10.19 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 331.00 千 | 12.68 百万 | 10.14 |
| EQR:US ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ | 193.64 千 | 12.35 百万 | 9.87 |
| BK:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾒﾛﾝ | 228.40 千 | 12.30 百万 | 9.84 |
| CA:US カナダ | 369.26 千 | 12.29 百万 | 9.83 |
| EIX:US ｴｼﾞｿﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 156.20 千 | 9.88 百万 | 7.90 |
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdgeLombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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