Priviledge - Delaware US Lar
PDSHEPA:LX
10.5300
EUR
0.0632
0.60%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.3753 - 11.6030
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.44%
前日終値
10.4668
52週レンジ
10.3753 - 11.6030
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
510.770
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ESRX:US ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 181.20 千 | 15.95 百万 | 3.29 |
| CVS:US CVSヘルス | 203.48 千 | 15.31 百万 | 3.15 |
| MRK:US メルク | 222.54 千 | 15.26 百万 | 3.14 |
| PFE:US ファイザー | 364.15 千 | 15.12 百万 | 3.11 |
| MRO:US ﾏﾗｿﾝ･ｵｲﾙ | 701.20 千 | 15.08 百万 | 3.11 |
| CAH:US カーディナルヘルス | 288.45 千 | 15.05 百万 | 3.10 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 312.80 千 | 14.94 百万 | 3.08 |
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 137.05 千 | 14.90 百万 | 3.07 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 306.90 千 | 14.86 百万 | 3.06 |
| DWDP:US ﾀﾞｳ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ | 211.62 千 | 14.84 百万 | 3.06 |
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdgeLombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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