Priviledge - Delaware US Lar

PDSHEPA:LX
9.94
EUR
0.09
0.94%
更新日時 1:02 JST 2017/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.12
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.75 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
9.935
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
410.716
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.34 千 15.02 百万 12.26
435.15 千 14.89 百万 12.15
189.48 千 14.87 百万 12.14
356.92 千 14.83 百万 12.10
161.06 千 14.63 百万 11.94
299.43 千 14.60 百万 11.91
427.20 千 14.44 百万 11.78
176.55 千 14.40 百万 11.75
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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