Priviledge - Delaware US Lar

PDSHEPA:LX
11.00
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
11.04
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.0004
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
470.566
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.00 千 14.15 百万 10.93
223.20 千 13.47 百万 10.40
264.30 千 13.39 百万 10.35
154.45 千 13.33 百万 10.30
364.92 千 13.25 百万 10.24
364.15 千 13.22 百万 10.22
112.66 千 12.61 百万 9.74
185.28 千 12.55 百万 9.70
114.50 千 11.75 百万 9.08
252.20 千 11.71 百万 9.05
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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