Priviledge - Delaware US Lar
PDSHEPA:LX
11.06
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.26 - 11.60
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
2.50%
前日終値
11.08
52週レンジ
10.26 - 11.60
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.063
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
503.172
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MRO:US ﾏﾗｿﾝ･ｵｲﾙ | 787.50 千 | 14.37 百万 | 13.70 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 263.70 千 | 13.61 百万 | 12.97 |
| EQR:US ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ | 218.44 千 | 13.48 百万 | 12.85 |
| CAH:US カーディナルヘルス | 206.65 千 | 13.26 百万 | 12.64 |
| BBT:US BB&T | 247.25 千 | 13.05 百万 | 12.44 |
| NOC:US ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ | 38.68 千 | 12.46 百万 | 11.87 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 250.83 千 | 12.38 百万 | 11.80 |
| DWDP:US ﾀﾞｳ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ | 190.92 千 | 12.07 百万 | 11.51 |
| GBP:CUR 英ﾎﾟﾝﾄﾞ | 8.16 | 11.24 千 | 0.01 |
| WM:US ウエイスト・マネジメント | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdgeLombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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