Priviledge - Delaware US Lar

PDSHEPA:LX
10.97
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2018/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
10.99
52週レンジ
9.83 - 11.60
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.9672
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
439.546
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.95 千 13.29 百万 10.62
177.30 千 13.23 百万 10.58
340.02 千 13.22 百万 10.57
238.30 千 13.08 百万 10.46
223.20 千 12.74 百万 10.19
331.00 千 12.68 百万 10.14
193.64 千 12.35 百万 9.87
228.40 千 12.30 百万 9.84
369.26 千 12.29 百万 9.83
156.20 千 9.88 百万 7.90
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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