Priviledge - Delaware US Lar

PDSHEPA:LX
10.35
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2017/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.46
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前日終値
10.37
52週レンジ
9.75 - 10.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/13/2017)
10.3534
資産総額 (百万 USD) ( 10/13/2017)
421.218
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.90 千 14.15 百万 10.33
193.65 千 14.12 百万 10.31
365.32 千 14.08 百万 10.28
297.43 千 13.87 百万 10.13
84.35 千 13.83 百万 10.10
382.10 千 13.80 百万 10.08
296.00 千 13.38 百万 9.77
299.30 千 13.38 百万 9.77
173.08 千 13.30 百万 9.71
165.45 千 13.03 百万 9.52
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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