Priviledge - Delaware US Lar

PDSHEPA:LX
10.62
EUR
0.05
0.45%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.70
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前日終値
10.66
52週レンジ
9.75 - 10.70
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
10.6162
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
411.248
設定日
04/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.20 千 14.18 百万 3.28
314.10 千 14.10 百万 3.26
187.40 千 13.67 百万 3.16
130.26 千 13.41 百万 3.10
158.35 千 13.40 百万 3.10
316.20 千 13.37 百万 3.09
303.69 千 13.33 百万 3.08
393.25 千 13.32 百万 3.08
418.60 千 13.28 百万 3.07
197.36 千 13.27 百万 3.07
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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