Priviledge - Dpam European R

PDPEGMD:LX
11.28
GBP
0.14
1.23%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.84 - 11.82
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
11.42
52週レンジ
10.84 - 11.82
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11.276
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
126.083
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.20 千 6.20 百万 5.04
145.10 千 6.01 百万 4.88
26.10 千 5.02 百万 4.08
116.00 千 3.74 百万 3.04
35.20 千 3.28 百万 2.66
405.00 千 3.08 百万 2.50
278.00 千 3.01 百万 2.44
411.00 千 2.89 百万 2.35
185.00 千 2.30 百万 1.87
47.70 千 2.01 百万 1.63
企業概要
PrivilEdge - DPAM European Real Estate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors long-term return through an active portfolio management strategy. The Fund invests in securities representative of the real estate sector in geographic Europe by means of a fundamental and bottom-up approach.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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