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Priviledge - Delaware US Lar

PDLCUIA:LX
13.44
USD
0.12
0.93%
更新日時 2020/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.50 - 15.35
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-11.47%
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前日終値
13.31
52週レンジ
9.50 - 15.35
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-11.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
13.4356
資産総額 (百万 USD) ( 08/12/2020)
152.389
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-