PNC Tax-Exempt Limited Matur

PDLAX:US
NASDAQ GM
10.14
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.33
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
10.14
52週レンジ
10.12 - 10.33
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
95.984
設定日
09/30/2002
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.000352824
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 2.97 百万 3.15
2.36 千 2.58 百万 2.74
2.30 千 2.39 百万 2.54
2.20 千 2.34 百万 2.48
2.00 千 2.27 百万 2.42
2.12 千 2.21 百万 2.34
2.00 千 2.20 百万 2.33
2.00 千 2.18 百万 2.31
1.93 千 2.17 百万 2.30
2.00 千 2.15 百万 2.28
企業概要
PNC Tax-Exempt Limited Maturity Bond Fund seeks a high level of current income by investing in municipal bonds and other municipal obligations that pay interest exempt from federal income tax, issued by the United States, municipalities, territories and possessions.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com