PNC Maryland Tax-Exempt Bond

PDITX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.48 - 10.86
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.48 - 10.86
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Maryland
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
19.580
設定日
06/02/1992
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.0020121
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
ADAM MACKEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.68 百万 8.54
1.50 千 1.55 百万 7.88
1.16 千 1.27 百万 6.45
1.00 千 1.19 百万 6.05
1.00 千 1.18 百万 5.98
1.00 千 1.17 百万 5.95
1.00 千 1.15 百万 5.82
1.00 千 1.14 百万 5.77
1.00 千 1.13 百万 5.76
1.00 千 1.11 百万 5.64
企業概要
PNC Maryland Tax-Exempt Bond Fund seeks a high level of interest income that is exempt from federal and Maryland state and local income taxes by investing in municipal obligations, the interest on which is exempt from both regular federal income tax and the federal alternative minimum tax.
住所
PNC Funds
c/o Professional Funds Distributor
760 Moore Road
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-622-3863
Webサイト
www.pncfunds.com