パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト

PDINX:US
NASDAQ GM
7.08
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.99 - 7.16
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
7.07
52週レンジ
6.99 - 7.16
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7.08
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
4.611
設定日
10/03/1988
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
WILLIAM KOHLI "BILL" / MICHAEL J ATKIN
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.00 千 309.18 百万 7.53
52.00 千 53.36 百万 1.30
44.00 千 45.68 百万 1.11
44.00 千 45.16 百万 1.10
44.00 千 41.47 百万 1.01
40.00 千 41.06 百万 1.00
333.22 千 32.25 百万 0.79
30.00 千 31.20 百万 0.76
27.04 千 29.72 百万 0.72
26.93 千 28.14 百万 0.69
企業概要
パトナム・ダイバーシファイド・インカム・トラスト(Putnam Diversified Income Trust)は米国籍のオープンエンド型投資信託。世界の企業や政府が発行する中・長期の投資 適格債および投資不適格債に投資することにより、元本の確保および高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Putnam Diversified Income Trust
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
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Webサイト
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