ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PDINTIU:ID
9.99
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.52
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.42%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.97 - 10.52
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.99
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
6.731
設定日
10/16/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.075333
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.18 百万 4.12
26.66 百万 270.57 百万 3.76
237.00 千 235.61 百万 3.27
14.03 百万 140.53 百万 1.95
83.90 千 83.51 百万 1.16
62.75 千 73.32 百万 1.02
71.39 千 71.47 百万 0.99
61.30 千 65.34 百万 0.91
53.20 千 64.74 百万 0.90
52.80 千 62.15 百万 0.86
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel