PIMCO Diversified Income Fun

PDIIX:US
NASDAQ GM
10.58
USD
0.02
0.19%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 10.91
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.32 - 10.91
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.58
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
3.129
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.005463
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.70 千 139.04 百万 4.22
141.00 千 138.10 百万 4.19
96.00 千 94.38 百万 2.86
75.52 千 79.71 百万 2.42
65.00 千 62.26 百万 1.89
57.30 千 54.51 百万 1.65
42.60 千 40.42 百万 1.23
34.20 千 32.64 百万 0.99
31.70 千 31.12 百万 0.94
30.00 千 28.68 百万 0.87
企業概要
PIMCO Diversified Income Fund seeks maximum total return consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund varies within a three- to eight-year time frame. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Credit Hedged USD Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com