PIMCO Diversified Income Fun

PDIIX:US
NASDAQ GM
10.66
USD
0.03
0.28%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 11.04
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.61 - 11.04
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.66
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
3.040
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.0012144
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 303.41 百万 7.49
745.05 176.78 百万 4.36
16.46 百万 162.67 百万 4.02
143.70 千 142.22 百万 3.51
1.22 千 142.07 百万 3.51
141.00 千 141.22 百万 3.49
528.00 125.25 百万 3.09
77.72 千 98.44 百万 2.43
682.00 84.60 百万 2.09
73.00 千 74.88 百万 1.85
企業概要
PIMCO Diversified Income Fund seeks maximum total return consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund varies within a three- to eight-year time frame. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Global Credit Hedged USD Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com