ピムコ・グローバル・インベスターズ・シリーズ

PDIEIEH:ID
9.04
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.93 - 9.39
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.03
52週レンジ
8.93 - 9.39
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.04
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.323
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.076413
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.37 千 52.91 百万 3.90
4.91 百万 49.78 百万 3.67
10.73 千 14.93 百万 1.10
11.00 百万 13.49 百万 0.99
7.60 千 12.98 百万 0.96
10.70 千 11.66 百万 0.86
8.40 千 11.20 百万 0.83
10.80 千 10.91 百万 0.80
9.00 千 10.78 百万 0.79
10.50 千 10.71 百万 0.79
企業概要
ピムコ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジ・ファンド(PIMCO Global Investors Series plc - Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。堅実な投資運用 スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下 の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel