ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュ

PDIEIEH:ID
9.06
EUR
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更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.93 - 9.39
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
9.06
52週レンジ
8.93 - 9.39
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.06
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.359
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.076413
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.37 千 52.91 百万 3.90
4.91 百万 49.78 百万 3.67
10.73 千 14.93 百万 1.10
11.00 百万 13.49 百万 0.99
7.60 千 12.98 百万 0.96
10.70 千 11.66 百万 0.86
8.40 千 11.20 百万 0.83
10.80 千 10.91 百万 0.80
9.00 千 10.78 百万 0.79
10.50 千 10.71 百万 0.79
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジド・ファンド(PIMCO GI S Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型 投資信託。堅実な投資運用スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel