ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュ

PDIDIEH:ID
8.75
EUR
0.04
0.46%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.79 - 9.41
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
8.79
52週レンジ
8.79 - 9.41
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8.75
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.394
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.106603
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.37 千 52.90 百万 3.97
4.94 百万 50.19 百万 3.76
41.30 千 41.06 百万 3.08
3.03 百万 30.30 百万 2.27
16.50 千 16.42 百万 1.23
11.00 百万 12.65 百万 0.95
10.73 千 12.54 百万 0.94
7.60 千 12.04 百万 0.90
10.70 千 11.41 百万 0.86
9.00 千 10.95 百万 0.82
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジド・ファンド(PIMCO GI S Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型 投資信託。堅実な投資運用スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel