ピムコ・グローバル・インベスターズ・シリーズ

PDIDIEH:ID
9.13
EUR
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.13 - 9.44
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
9.14
52週レンジ
9.13 - 9.44
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.13
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.352
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.098433
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.37 千 52.97 百万 4.33
4.90 百万 49.64 百万 4.06
18.40 千 24.89 百万 2.04
1.93 百万 19.29 百万 1.58
15.20 千 18.33 百万 1.50
13.80 千 16.58 百万 1.36
13.20 千 15.85 百万 1.30
11.00 百万 13.17 百万 1.08
7.60 千 12.92 百万 1.06
8.12 千 11.42 百万 0.93
企業概要
ピムコ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-ダイバーシファイド・インカム・デュレーション・ヘッジ・ファンド(PIMCO Global Investors Series plc - Diversified Income Duration Hedged Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。堅実な投資運用 スタイルで直接利回りの最大化を目指す。変動利付債、およびデュレーションが1年以下 の債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel