PIMCO Low Duration Fund II

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NASDAQ GM
9.63
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.62 - 9.79
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.62 - 9.79
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.63
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
370.506
設定日
03/19/1999
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.000608034
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 72.28 百万 14.74
6.00 千 5.96 百万 1.22
5.50 千 5.52 百万 1.13
5.30 千 5.30 百万 1.08
5.00 千 5.01 百万 1.02
4.50 千 4.44 百万 0.90
3.70 千 3.70 百万 0.75
3.50 千 3.50 百万 0.71
3.60 千 3.32 百万 0.68
3.10 千 3.11 百万 0.63
企業概要
PIMCO Low Duration Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment grade fixed income instruments with average maturities of one to three years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com