PIMCO Low Duration Fund II

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NASDAQ GM
9.62
USD
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0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 9.72
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.57 - 9.72
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
366.572
設定日
03/19/1999
直近配当額 ( 01/22/2019)
0.000469235
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 46.33 百万 9.85
23.49 千 23.25 百万 4.94
16.90 千 17.07 百万 3.63
16.00 千 16.13 百万 3.43
11.00 千 11.35 百万 2.41
11.00 千 11.33 百万 2.41
11.06 千 11.12 百万 2.36
8.00 千 7.00 百万 1.49
5.50 千 5.52 百万 1.17
5.03 千 5.05 百万 1.07
企業概要
PIMCO Low Duration Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment grade fixed income instruments with average maturities of one to three years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com