PIMCO Low Duration Fund II

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NASDAQ GM
9.64
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 9.81
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.63 - 9.81
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.64
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
367.763
設定日
03/19/1999
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.00126697
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 百万 86.01 百万 13.85
126.00 61.61 百万 9.92
228.00 48.82 百万 7.86
148.07 35.17 百万 5.67
29.50 千 31.35 百万 5.05
118.80 28.41 百万 4.58
83.74 20.14 百万 3.24
82.85 19.86 百万 3.20
11.00 千 11.48 百万 1.85
42.19 10.01 百万 1.61
企業概要
PIMCO Low Duration Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment grade fixed income instruments with average maturities of one to three years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com