PIMCO Low Duration Fund II

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NASDAQ GM
9.66
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 9.81
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.63 - 9.81
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.66
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
367.183
設定日
03/19/1999
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00133351
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / JEROME M SCHNEIDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.00 79.94 百万 12.52
290.73 68.98 百万 10.80
0.00 61.37 百万 9.61
148.35 35.02 百万 5.48
118.93 28.31 百万 4.43
22.00 千 22.99 百万 3.60
18.00 千 18.00 百万 2.82
42.26 9.96 百万 1.56
5.50 千 5.52 百万 0.86
5.30 千 5.31 百万 0.83
企業概要
PIMCO Low Duration Fund II is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is maximum total return consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least 65% of its assets in a portfolio of investment grade fixed income instruments with average maturities of one to three years.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com