Purpose Core Dividend Fund

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Toronto
24.64
CAD
0.02
0.08%
更新日時 4:39 JST 2019/01/17
始値
24.65
安値 - 高値 レンジ(日)
24.57 - 24.65
出来高
27,170
前日終値
24.66
52週レンジ
22.50 - 27.67
1年トータルリターン
-6.19%
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始値
24.65
安値 - 高値 レンジ(日)
24.57 - 24.65
出来高
27,170
前日終値
24.66
52週レンジ
22.50 - 27.67
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
4.45%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
24.6498
資産総額 (百万 CAD) ( 01/15/2019)
278.499
設定日
09/03/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/24/2018)
0.085
直近配当利回り(税込)
4.14%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
6.66%
5年トータルリターン
5.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.53 千 8.85 百万 2.08
304.53 千 8.78 百万 2.06
84.03 千 8.77 百万 2.06
84.15 千 8.41 百万 1.98
139.35 千 8.30 百万 1.95
128.31 千 8.29 百万 1.95
107.59 千 8.26 百万 1.94
69.96 千 8.24 百万 1.94
186.70 千 8.16 百万 1.92
178.56 千 8.13 百万 1.91
企業概要
Purpose Core Dividend Fund is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to provide long-term capital appreciation through investment in a portfolio of high quality North American dividend-paying equity securities and monthly cash distributions. The fund will invest in an equally weighted portfolio.
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850