Priviledge - Delaware US Lar

PDELUUA:LX
12.40
USD
0.04
0.30%
更新日時 1:42 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 12.40
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.36
52週レンジ
10.91 - 12.40
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
5.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12.4022
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
423.429
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.90 千 14.15 百万 10.33
193.65 千 14.12 百万 10.31
365.32 千 14.08 百万 10.28
297.43 千 13.87 百万 10.13
84.35 千 13.83 百万 10.10
382.10 千 13.80 百万 10.08
296.00 千 13.38 百万 9.77
299.30 千 13.38 百万 9.77
173.08 千 13.30 百万 9.71
165.45 千 13.03 百万 9.52
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-