Priviledge - Delaware US Lar

PDELUUA:LX
12.11
USD
0.02
0.17%
更新日時 0:38 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 12.29
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
12.09
52週レンジ
10.91 - 12.29
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
12.108
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
426.257
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.64 千 16.47 百万 3.22
199.69 千 16.41 百万 3.21
220.45 千 16.16 百万 3.16
104.55 千 16.12 百万 3.15
341.40 千 16.09 百万 3.15
218.16 千 16.03 百万 3.14
253.64 千 16.00 百万 3.13
199.90 千 15.94 百万 3.12
241.94 千 15.94 百万 3.12
488.66 千 15.77 百万 3.09
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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