Priviledge - Delaware US Lar

PDELUUA:LX
12.58
USD
0.09
0.75%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.42 - 12.68
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
12.49
52週レンジ
11.42 - 12.68
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
7.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.5808
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
411.577
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.85 千 14.43 百万 137.55
344.84 千 14.27 百万 135.99
127.65 千 14.19 百万 135.23
135.86 千 14.17 百万 135.08
87.75 千 14.17 百万 135.04
290.50 千 14.12 百万 134.58
315.33 千 14.08 百万 134.21
178.45 千 13.90 百万 132.51
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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