Priviledge - Delaware US Lar

PDELUUA:LX
12.08
USD
更新日時 2:02 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.91 - 12.29
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
10.91 - 12.29
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12.0766
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
412.015
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.34 千 15.02 百万 12.26
435.15 千 14.89 百万 12.15
189.48 千 14.87 百万 12.14
356.92 千 14.83 百万 12.10
161.06 千 14.63 百万 11.94
299.43 千 14.60 百万 11.91
427.20 千 14.44 百万 11.78
176.55 千 14.40 百万 11.75
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-