Priviledge - Delaware US Lar

PDELUIA:LX
13.65
USD
0.07
0.51%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.47 - 14.48
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
13.72
52週レンジ
12.47 - 14.48
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
3.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
13.6466
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
520.511
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.30 千 14.22 百万 3.26
167.60 千 14.02 百万 3.21
274.63 千 13.82 百万 3.16
223.20 千 13.61 百万 3.12
652.50 千 13.61 百万 3.12
222.54 千 13.51 百万 3.09
304.40 千 13.41 百万 3.07
139.75 千 13.36 百万 3.06
412.32 千 13.24 百万 3.03
371.06 千 13.23 百万 3.03
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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