Priviledge - Delaware US Lar

PDELUIA:LX
13.12
USD
0.07
0.49%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.31 - 14.48
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.18
52週レンジ
12.31 - 14.48
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
13.1159
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
502.482
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.20 千 17.22 百万 3.34
700.30 千 16.30 百万 3.17
221.70 千 16.26 百万 3.16
194.30 千 15.97 百万 3.10
309.30 千 15.95 百万 3.10
50.08 千 15.89 百万 3.09
205.30 千 15.89 百万 3.09
222.54 千 15.79 百万 3.07
137.05 千 15.74 百万 3.06
332.40 千 15.72 百万 3.05
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-