Priviledge - Delaware US Lar

PDELGMD:LX
17.92
GBP
0.03
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.89 - 18.19
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
11.50%
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前日終値
17.95
52週レンジ
14.89 - 18.19
1年トータルリターン
18.88%
年初来リターン
11.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
17.922
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
513.998
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
787.50 千 14.37 百万 13.70
263.70 千 13.61 百万 12.97
218.44 千 13.48 百万 12.85
206.65 千 13.26 百万 12.64
247.25 千 13.05 百万 12.44
38.68 千 12.46 百万 11.87
250.83 千 12.38 百万 11.80
190.92 千 12.07 百万 11.51
8.16 11.24 千 0.01
0.00 1.00 0.00
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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