Priviledge - Delaware US Lar

PDELGMD:LX
16.77
GBP
0.05
0.30%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.89 - 18.33
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.72
52週レンジ
14.89 - 18.33
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
16.7715
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
506.274
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.20 千 17.22 百万 3.34
700.30 千 16.30 百万 3.17
221.70 千 16.26 百万 3.16
194.30 千 15.97 百万 3.10
309.30 千 15.95 百万 3.10
50.08 千 15.89 百万 3.09
205.30 千 15.89 百万 3.09
222.54 千 15.79 百万 3.07
137.05 千 15.74 百万 3.06
332.40 千 15.72 百万 3.05
企業概要
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that have a large market capitalization within the Russell 1000 Value Index.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-