Fondo de Inversion Nevasa HM

PDCVENV:CI
0.9871
USD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9357 - 1.0115
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
0.9872
52週レンジ
0.9357 - 1.0115
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
0.9871
資産総額 (百万 USD) ( 08/02/2016)
3.627
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.013739
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Nevasa HMC Pearl Diver V is a non-redeemable fund. The investment objective is to give investors exposure to the securitized products market. The Fund invests in shares of PDC Opportunities V, L.P.
住所
Nevasa HMC SA AGF
Rosario Norte 555, Piso 15
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2411-9800