ピクテトータルリターン ディバシファイドアルファ

PDAPDEU:LX
106.99
EUR
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.69 - 106.92
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
106.90
52週レンジ
102.69 - 106.92
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
106.99
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
2.305
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( 04/21/2016)
0.17
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
PHILIPPE DE WECK / FEDERICO CANE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 9.90 百万 0.96
8.72 千 9.76 百万 0.95
9.35 千 8.36 百万 0.81
23.99 千 7.95 百万 0.77
21.85 千 7.26 百万 0.70
18.47 千 6.57 百万 0.64
96.97 千 6.49 百万 0.63
6.00 千 5.71 百万 0.55
140.00 千 5.68 百万 0.55
35.20 千 5.27 百万 0.51
企業概要
ピクテ:トータル・リターン・ディバシファイド・アルファ(Pictet Total Return - Diversified Alpha)は、ルクセンブルク籍のSICAV。絶対的に資本維持に注力しつつ、長期的な資産成長を目指す。全般的にマーケットニュートラルのロング/ショート投資戦略に従う。主に債券、その他債務証券、および株式に投資。
住所
Pictet Total Return
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet