Prytania Diversified Asset-B

PDABSCH:ID
103.52
GBP
更新日時 2018/07/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.73 - 104.69
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
1.41%
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52週レンジ
101.73 - 104.69
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
103.52
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2018)
26.604
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.72723775
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Prytania Diversified Asset-Backed Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a relatively stable GBP LIBOR plus return in excess of the agreed hurdle whilst maintaining sufficient liquidity. The Fund invests in senior and mezzanine risk positions from new and existing structured finance transactions.
住所
Prytania Investment Advisors LLP
107 Cheapside
London EC2V 6DN
電話番号
44 20 7796 8715
Webサイト
www.prytania.com