DPAM Invest B - Equities Wor

PCWEDVB:BB
197.99
EUR
0.15
0.08%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.73 - 210.38
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
197.84
52週レンジ
181.73 - 210.38
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
197.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
46.082
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 1.42 百万 3.10
11.00 千 1.36 百万 2.96
20.00 千 1.34 百万 2.91
12.00 千 1.16 百万 2.53
30.00 千 1.15 百万 2.50
13.53 千 1.08 百万 2.34
13.00 千 1.07 百万 2.34
6.57 千 998.23 千 2.17
65.37 千 968.72 千 2.11
13.00 千 927.62 千 2.02
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel