DPAM Invest B - Equities Wor

PCWEDVB:BB
201.90
EUR
1.55
0.76%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.73 - 210.38
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
203.45
52週レンジ
181.73 - 210.38
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
5.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
201.9
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
50.034
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.55 千 2.32 百万 4.19
11.00 千 1.61 百万 2.91
24.39 千 1.49 百万 2.69
35.97 千 1.36 百万 2.47
14.65 千 1.35 百万 2.45
13.29 千 1.28 百万 2.31
16.39 千 1.21 百万 2.19
13.53 千 1.15 百万 2.07
22.05 千 1.10 百万 1.98
75.89 千 1.05 百万 1.90
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel