DPAM Invest B - Equities Wor

PCWEDVA:BB
175.07
EUR
1.50
0.86%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.22 - 188.96
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
173.57
52週レンジ
163.22 - 188.96
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
175.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
45.120
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.456
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.76 百万 3.48
11.00 千 1.60 百万 3.15
22.00 千 1.54 百万 3.04
13.29 千 1.43 百万 2.82
14.65 千 1.29 百万 2.55
30.00 千 1.22 百万 2.42
13.53 千 1.17 百万 2.30
6.57 千 1.05 百万 2.08
13.00 千 1.05 百万 2.07
12.31 千 1.02 百万 2.01
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel