DPAM Invest B - Equities Wor

PCWEDVA:BB
181.75
EUR
0.41
0.23%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.22 - 188.96
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
181.34
52週レンジ
163.22 - 188.96
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
181.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
50.056
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( 03/23/2018)
1.456
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 1.70 百万 3.23
24.39 千 1.58 百万 3.01
11.00 千 1.53 百万 2.91
13.29 千 1.32 百万 2.51
16.39 千 1.25 百万 2.39
14.65 千 1.20 百万 2.28
30.00 千 1.14 百万 2.17
75.89 千 1.10 百万 2.09
13.53 千 1.07 百万 2.04
22.05 千 1.03 百万 1.96
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel