DPAM Invest B - Equities Wor

PCWEDBU:BB
244.45
USD
1.40
0.58%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
218.69 - 246.59
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
243.05
52週レンジ
218.69 - 246.59
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
5.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
244.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
50.838
設定日
05/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT VAN TUYCKOM / ALEXANDER ROOSE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 2.12 百万 4.21
16.72 千 1.61 百万 3.20
11.00 千 1.60 百万 3.17
24.39 千 1.44 百万 2.85
35.97 千 1.28 百万 2.54
14.37 千 1.18 百万 2.34
11.70 千 1.13 百万 2.23
13.53 千 1.12 百万 2.22
20.00 千 966.81 千 1.92
50.00 千 930.88 千 1.84
企業概要
DPAM INVEST B Equities World Dividend is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is to offer shareholders exposure to the international share market. The Fund invests in shares generating a dividend yield, or an expected dividend yield that is higher than the average assigned, represended by the MSCI World Index.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel