ProCapture USA Index Fund -

PCUSOEW:DC
11.19
EUR
0.05
0.44%
更新日時 15:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 12.09
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
11.24
52週レンジ
9.97 - 12.09
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.19
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2016)
29.352
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.48 千 29.74 百万 3.52
44.21 千 20.21 百万 2.39
2.42 千 15.21 百万 1.80
14.07 千 15.04 百万 1.78
16.47 千 13.75 百万 1.63
21.60 千 12.65 百万 1.50
24.96 千 12.60 百万 1.49
1.82 千 10.84 百万 1.28
1.83 千 10.73 百万 1.27
28.76 千 9.79 百万 1.16