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MI Chelverton UK Equity Grow

PCUKEBA:LN
411.75
GBp
1.59
0.39%
更新日時 2021/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
252.45 - 418.47
1年トータルリターン
63.10%
年初来リターン
31.91%
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前日終値
410.16
52週レンジ
252.45 - 418.47
1年トータルリターン
61.91%
年初来リターン
31.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
411.7479
資産総額 (十億 GBP) ( 09/21/2021)
1.784
設定日
10/20/2014
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.2495
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
David Taylor / James Baker
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 14.22 百万 2.36
1.00 百万 13.44 百万 2.23
10.00 百万 10.05 百万 1.67
9.00 百万 9.72 百万 1.62
12.00 百万 9.04 百万 1.50
5.50 百万 9.01 百万 1.50
2.83 百万 8.87 百万 1.47
9.95 百万 8.81 百万 1.46
2.30 百万 8.63 百万 1.43
2.75 百万 8.59 百万 1.43
企業概要
MI Chelverton UK Equity Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of fully listed and AIM traded UK small and medium-sized market capitalized companies.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel