Amundi Funds II - Euro Corpo

PCRPSTC:LX
51.41
EUR
0.05
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
51.46 - 52.33
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
51.46
52週レンジ
51.46 - 52.33
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
51.41
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
159.296
設定日
01/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 7.28 百万 4.23
4.24 千 4.29 百万 2.49
3.90 千 4.18 百万 2.43
3.77 千 3.77 百万 2.19
3.50 千 3.71 百万 2.15
3.00 千 3.60 百万 2.09
3.53 千 3.51 百万 2.04
3.30 千 3.40 百万 1.98
3.00 千 3.22 百万 1.87
3.00 千 3.20 百万 1.86
企業概要
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu