Amundi Funds II - Euro Corpo

PCRPSTC:LX
51.59
EUR
0.07
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
51.59 - 52.57
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
51.66
52週レンジ
51.59 - 52.57
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
51.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
171.662
設定日
01/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.44 千 22.87 百万 4.33
20.90 千 21.84 百万 4.13
15.56 千 15.67 百万 2.97
15.40 千 15.42 百万 2.92
12.00 千 13.29 百万 2.52
12.27 千 12.32 百万 2.33
12.09 千 12.25 百万 2.32
11.00 千 11.16 百万 2.11
10.00 千 10.78 百万 2.04
10.50 千 10.57 百万 2.00
企業概要
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928