ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド

PCQ:US
New York
17.18
USD
0.04
0.22%
更新日時 2017/11/23
始値
17.21
安値 - 高値 レンジ(日)
17.13 - 17.22
前日終値
17.22
52週レンジ
14.92 - 17.49
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
15.25%
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始値
17.21
安値 - 高値 レンジ(日)
17.13 - 17.22
出来高
12,494
前日終値
17.22
52週レンジ
14.92 - 17.49
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
15.25%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
14.06999969
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
264.000
設定日
06/27/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
22.10%
乖離率52週平均値
17.79%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.077
直近配当利回り(税込)
5.38%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
3.46%
3年トータルリターン
11.59%
5年トータルリターン
7.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 18.30 百万 4.47
18.23 千 18.27 百万 4.46
14.43 千 14.86 百万 3.63
11.50 千 12.96 百万 3.16
10.59 千 11.26 百万 2.75
10.00 千 11.17 百万 2.73
10.00 千 10.81 百万 2.64
10.00 千 10.20 百万 2.49
8.00 千 9.21 百万 2.25
8.30 千 8.21 百万 2.00
企業概要
ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド(PIMCO California Municipal Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびカリフォルニ ア州の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、カリフォルニア州の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com