ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド

PCQ:US
New York
14.90
USD
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更新日時 9:04 JST 2018/10/17
始値
14.84
安値 - 高値 レンジ(日)
14.83 - 14.97
前日終値
14.90
52週レンジ
14.35 - 17.89
1年トータルリターン
-8.31%
年初来リターン
-9.48%
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始値
14.84
安値 - 高値 レンジ(日)
14.83 - 14.97
出来高
43,517
前日終値
14.90
52週レンジ
14.35 - 17.89
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-9.48%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
13.180000305175781
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
253.000
設定日
06/27/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.05%
乖離率52週平均値
18.78%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
6.20%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-12.02%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
9.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.80 千 18.29 百万 4.50
18.23 千 18.23 百万 4.49
14.43 千 14.46 百万 3.56
11.50 千 12.55 百万 3.09
12.00 千 12.33 百万 3.04
10.00 千 10.92 百万 2.69
10.59 千 10.86 百万 2.67
10.00 千 10.54 百万 2.60
8.00 千 9.12 百万 2.25
8.30 千 8.30 百万 2.04
企業概要
ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド(PIMCO California Municipal Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびカリフォルニ ア州の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、カリフォルニア州の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com