ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド

PCQ:US
New York
17.08
USD
0.07
0.41%
更新日時 2018/07/14
始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
17.04 - 17.17
前日終値
17.01
52週レンジ
14.43 - 17.89
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
2.29%
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始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
17.04 - 17.17
出来高
29,631
前日終値
17.01
52週レンジ
14.43 - 17.89
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
2.29%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.67000008
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
256.000
設定日
06/27/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
24.95%
乖離率52週平均値
18.01%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
5.41%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
17.42%
3年トータルリターン
11.83%
5年トータルリターン
11.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.23 千 18.34 百万 4.57
12.80 千 18.02 百万 4.49
14.43 千 14.46 百万 3.61
11.50 千 12.61 百万 3.14
10.59 千 10.96 百万 2.73
10.00 千 10.93 百万 2.72
10.00 千 10.54 百万 2.63
10.00 千 10.00 百万 2.49
8.00 千 9.12 百万 2.27
8.30 千 8.30 百万 2.07
企業概要
ピムコ-カリフォルニア地方債インカム・ファンド(PIMCO California Municipal Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびカリフォルニ ア州の所得税が非課税となるインカムゲインの提供を目指す。主に地方債に投資し、その金利に対する連邦、カリフォルニア州の所得税が免除となる。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com