ピクテTR-コスモス

PCOSIIG:LX
97.02
GBP
0.11
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.82 - 99.29
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
97.13
52週レンジ
94.82 - 99.29
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
97.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
238.799
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JON MAWBY / KAZIK SWIDERSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 18.69 百万 6.31
21.48 千 17.51 百万 5.91
40.08 千 14.51 百万 4.90
12.70 千 12.49 百万 4.22
12.49 千 12.43 百万 4.20
12.28 千 12.27 百万 4.14
12.00 千 12.03 百万 4.06
9.00 千 9.22 百万 3.11
10.90 千 8.86 百万 2.99
10.03 千 8.36 百万 2.82
企業概要
ピクテTR-コスモス(Pictet TR - Kosmos)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。絶対的に資本維持に注力しつつ、長期的な資産成長を目指す。主に債券銘柄およびその他関連銘柄に投資する。クレジット・ロング/ショート投資ストラテジーを適用。
住所
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1