ピクテTR-コスモス

PCOSIIE:LX
109.14
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.20 - 110.78
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
109.20
52週レンジ
109.20 - 110.78
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
109.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
294.754
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAZIK SWIDERSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.60 千 25.43 百万 5.67
15.60 千 15.59 百万 3.48
12.20 千 12.23 百万 2.73
33.18 千 11.90 百万 2.65
11.76 千 11.87 百万 2.65
13.80 千 11.51 百万 2.57
12.98 千 10.66 百万 2.38
9.43 千 9.31 百万 2.07
9.17 千 9.13 百万 2.03
10.90 千 8.83 百万 1.97
企業概要
ピクテTR-コスモス(Pictet TR - Kosmos)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。絶対的に資本維持に注力しつつ、長期的な資産成長を目指す。主に債券銘柄およびその他関連銘柄に投資する。クレジット・ロング/ショート投資ストラテジーを適用。
住所
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1