ピクテ・トータルリターン-コスモス

PCOSHIG:LX
100.27
GBP
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更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.50 - 100.72
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
100.29
52週レンジ
99.50 - 100.72
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
100.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
476.215
設定日
06/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAZIK SWIDERSKI / MAANI HARIRI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.13 千 32.98 百万 5.78
23.06 千 22.22 百万 3.89
18.85 千 16.98 百万 2.98
13.65 千 13.75 百万 2.41
13.80 千 13.05 百万 2.29
12.99 千 13.01 百万 2.28
10.45 千 10.61 百万 1.86
10.86 千 10.35 百万 1.81
9.30 千 9.26 百万 1.62
8.20 千 8.23 百万 1.44
企業概要
ピクテ・トータル・リターン-コスモス(Pictet Total Return - Kosmos)は、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。絶対的に資本維持に注力しつつ、長期的な資産成長を目指す。主に債券銘柄およびその他関連銘柄に投資する。クレジット・ロング/ショ ート投資ストラテジーを適用。
住所
Pictet Total Return
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1